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本站音问,12月11日,交银裕谈纯债一年定开债券发起最新单元净值为1.0475元开云kaiyun中国官方网站,累计净值为1.1115元,较前一走动日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.39%,近3个月高潮1.04%,近6个月高潮1.61%,近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银裕谈纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比133.34%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为于海颖、季参平,基金司理于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说2.31%。基金司理季参平于2022年3月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说11.54%。
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